Patrimônio líquido
R$ 9.021.971,83
classe
R$ 9.021.971,83
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 5.000,00
17
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACE CAPITAL MULTICENARIOS A FC FIF MULT - RESP LIMITADA
60.863.652/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES
Classe
ACE CAPITAL MULTICENARIOS A FC FIF MULT - RESP LIMITADA
60.863.652/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.021.971,83 | R$ 1,038077 | R$ 341.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.694.387,36 | R$ 1,039561 | R$ 273.000,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.376.994,31 | R$ 1,030776 | R$ 395.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.039.204,25 | R$ 1,038034 | R$ 700.000,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.336.186,22 | R$ 1,036054 | R$ 557.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.809.599,62 | R$ 1,040549 | R$ 253.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.561.306,29 | R$ 1,041137 | R$ 252.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.278.349,99 | R$ 1,036029 | R$ 444.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.831.174,41 | R$ 1,035288 | R$ 440.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.383.271,09 | R$ 1,033578 | R$ 432.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.900.171,03 | R$ 1,022911 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.655.720,09 | R$ 1,026339 | R$ 615.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.988.632,73 | R$ 1,013109 | R$ 437.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.503.214,07 | R$ 0,999297 | R$ 377.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.097.974,79 | R$ 0,990270 | R$ 519.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.590.300,70 | R$ 0,994619 | R$ 111.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.460.930,03 | R$ 0,987250 | R$ 248.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.227.831,77 | R$ 0,993898 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.182.372,06 | R$ 0,995513 | R$ 371.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.807.707,33 | R$ 0,993498 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.408.812,17 | R$ 0,987265 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.279.398,91 | R$ 1,003411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |