Patrimônio líquido
R$ 32.385.678,49
classe
R$ 32.385.678,49
R$ 10,18
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FIEGA ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
66.958.581/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FIEGA ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
66.958.581/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.385.678,49 | R$ 10,178030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.370.448,91 | R$ 10,173244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.353.056,51 | R$ 10,167778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.333.320,95 | R$ 10,161575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.319.288,08 | R$ 10,157165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.301.452,91 | R$ 10,151560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.286.671,58 | R$ 10,146914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.266.219,26 | R$ 10,140487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.250.825,97 | R$ 10,135649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.222.096,16 | R$ 10,126620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.218.008,27 | R$ 10,125335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.201.487,70 | R$ 10,120143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.182.864,82 | R$ 10,114291 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.173.969,41 | R$ 10,108731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.165.213,73 | R$ 10,103259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.157.100,53 | R$ 10,098188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.146.896,76 | R$ 10,091810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.136.593,38 | R$ 10,085371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.129.337,83 | R$ 10,080836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.120.041,19 | R$ 10,075026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.111.726,21 | R$ 10,069829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.103.674,40 | R$ 10,064797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |