Patrimônio líquido
R$ 1.319.412.434,47
classe
R$ 1.319.412.434,47
R$ 10,21
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
63.989.000/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
63.989.000/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.319.412.434,47 | R$ 10,212486 | R$ 37.752,16 | R$ 2.191.620,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.322.003.472,73 | R$ 10,215865 | R$ 54.263,46 | R$ 1.180.830,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.323.668.028,94 | R$ 10,220018 | R$ 27.147,91 | R$ 1.259.820,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.323.963.339,80 | R$ 10,212788 | R$ 54.735,17 | R$ 847.290,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.324.128.589,72 | R$ 10,207952 | R$ 70.573,41 | R$ 2.186.820,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.335.431.729,70 | R$ 10,278662 | R$ 62.030,18 | R$ 1.618.860,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.335.901.288,80 | R$ 10,270303 | R$ 40.165,15 | R$ 1.587.960,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.336.153.819,92 | R$ 10,260357 | R$ 68.061,71 | R$ 988.800,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.338.057.963,46 | R$ 10,267903 | R$ 152.485,36 | R$ 3.156.570,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.340.634.501,72 | R$ 10,264630 | R$ 12.705,32 | R$ 1.143.300,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.341.850.716,21 | R$ 10,265285 | R$ 71.243,85 | R$ 591.750,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.342.681.141,06 | R$ 10,267655 | R$ 191.961,57 | R$ 740.070,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.342.304.688,91 | R$ 10,260587 | R$ 243.742,35 | R$ 2.428.830,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.344.659.335,75 | R$ 10,261881 | R$ 22.609,82 | R$ 3.708.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.347.163.181,82 | R$ 10,252889 | R$ 37.263,14 | R$ 1.070.070,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.347.435.010,39 | R$ 10,247102 | R$ 29.730,96 | R$ 1.745.850,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.347.765.904,33 | R$ 10,236581 | R$ 176.295,16 | R$ 1.023.120,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.349.555.148,91 | R$ 10,243734 | R$ 206.877,03 | R$ 1.286.700,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.349.942.226,62 | R$ 10,238480 | R$ 38.737,79 | R$ 2.387.970,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.351.951.268,70 | R$ 10,235904 | R$ 27.304,95 | R$ 1.468.380,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.352.317.269,85 | R$ 10,227774 | R$ 0,00 | R$ 1.339.830,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.350.867.990,99 | R$ 10,206700 | R$ 48.352,53 | R$ 0,00 | 1 |