Patrimônio líquido
R$ 440.206.527,01
classe
R$ 440.206.527,01
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
POLO FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.642.422/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.642.422/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 440.206.527,01 | R$ 1,024079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 439.975.595,38 | R$ 1,023541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 439.832.526,34 | R$ 1,023209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 439.488.370,60 | R$ 1,022408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 439.304.512,51 | R$ 1,021980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 439.088.062,73 | R$ 1,021477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 438.956.139,87 | R$ 1,021170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 438.688.580,20 | R$ 1,020547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 438.530.977,73 | R$ 1,020181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 438.289.192,23 | R$ 1,019618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 438.064.321,57 | R$ 1,019095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 437.862.740,51 | R$ 1,018626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 437.591.823,66 | R$ 1,017996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 437.402.867,48 | R$ 1,017556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 437.125.975,63 | R$ 1,016912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 436.873.950,95 | R$ 1,016326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 436.644.764,53 | R$ 1,015793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 436.407.608,58 | R$ 1,015241 | R$ 2.381.110,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 433.761.095,04 | R$ 1,014620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 433.495.521,05 | R$ 1,013999 | R$ 28.201.177,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 405.031.005,70 | R$ 1,013340 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 374.909.385,22 | R$ 1,013033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |