Patrimônio líquido
R$ 10.270.672,30
classe
R$ 10.270.672,30
R$ 51,35
19/08/2026
-
-
Dias
420
-
Fundo/Casca
TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.594.290/0001-94
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.594.290/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.270.672,30 | R$ 51,353362 | R$ 5.135.336,15 | R$ 0,00 | 420 |
| 18/08/2026 | R$ 5.120.851,45 | R$ 51,208515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 398 |
| 17/08/2026 | R$ 5.118.994,74 | R$ 51,189947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 14/08/2026 | R$ 5.113.338,59 | R$ 51,133386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 13/08/2026 | R$ 5.124.135,61 | R$ 51,241356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 12/08/2026 | R$ 5.126.649,96 | R$ 51,266500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 11/08/2026 | R$ 5.126.145,21 | R$ 51,261452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 10/08/2026 | R$ 5.131.303,55 | R$ 51,313036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 07/08/2026 | R$ 5.136.245,97 | R$ 51,362460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 06/08/2026 | R$ 5.127.869,07 | R$ 51,278691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 329 |
| 05/08/2026 | R$ 5.137.969,24 | R$ 51,379692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 04/08/2026 | R$ 5.129.790,33 | R$ 51,297903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 03/08/2026 | R$ 5.130.685,73 | R$ 51,306857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 31/07/2026 | R$ 5.109.849,03 | R$ 51,098490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 30/07/2026 | R$ 5.104.056,43 | R$ 51,040564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 29/07/2026 | R$ 5.097.706,17 | R$ 50,977062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 28/07/2026 | R$ 5.092.833,17 | R$ 50,928332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 27/07/2026 | R$ 5.079.037,51 | R$ 50,790375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 24/07/2026 | R$ 5.070.173,18 | R$ 50,701732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 23/07/2026 | R$ 5.047.391,47 | R$ 50,473915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 22/07/2026 | R$ 5.060.169,21 | R$ 50,601692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 21/07/2026 | R$ 5.066.750,12 | R$ 50,667501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |