Patrimônio líquido
R$ 331.473.064,59
classe
R$ 331.473.064,59
R$ 999,74
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIO PORTOS & LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.915.359/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIO PORTOS & LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.915.359/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 331.473.064,59 | R$ 999,743786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 331.474.336,55 | R$ 999,747622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 331.475.600,76 | R$ 999,751435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 331.476.862,23 | R$ 999,755240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 331.478.123,57 | R$ 999,759044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 331.479.390,10 | R$ 999,762864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 331.480.657,37 | R$ 999,766686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 331.481.919,68 | R$ 999,770493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 331.483.190,36 | R$ 999,774326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 331.486.267,84 | R$ 999,783607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 331.487.516,20 | R$ 999,787373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 331.488.763,50 | R$ 999,791135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 331.489.905,89 | R$ 999,794580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 331.491.668,24 | R$ 999,799895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 331.492.816,57 | R$ 999,803359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 331.493.917,93 | R$ 999,806681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 331.495.021,24 | R$ 999,810008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 331.496.120,24 | R$ 999,813323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 331.497.222,52 | R$ 999,816647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 331.498.328,04 | R$ 999,819982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 331.499.433,76 | R$ 999,823317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 331.500.537,94 | R$ 999,826647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |