Patrimônio líquido
R$ 467.311,94
classe
R$ 467.311,94
R$ 934,62
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO CRÉDITO PRIVADO
67.016.131/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO CRED PRIV
67.016.131/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 467.311,94 | R$ 934,623880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 467.908,67 | R$ 935,817340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 468.503,36 | R$ 937,006720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 469.088,45 | R$ 938,176900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 469.679,29 | R$ 939,358580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 470.272,86 | R$ 940,545720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 470.865,12 | R$ 941,730240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 471.457,88 | R$ 942,915760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 472.051,48 | R$ 944,102960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 472.647,46 | R$ 945,294920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 473.743,07 | R$ 947,486140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 475.843,21 | R$ 951,686420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 476.431,23 | R$ 952,862460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 477.019,54 | R$ 954,039080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 477.607,20 | R$ 955,214400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 478.138,36 | R$ 956,276720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 478.671,68 | R$ 957,343360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 479.204,42 | R$ 958,408840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 479.739,73 | R$ 959,479460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 480.275,64 | R$ 960,551280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 480.810,77 | R$ 961,621540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 481.345,14 | R$ 962,690280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |