Patrimônio líquido
R$ 764.587.730,14
classe
R$ 764.587.730,14
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.415.961/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.415.961/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 764.587.730,14 | R$ 1,037628 | R$ 10.936.662,48 | R$ 785.578,49 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 754.037.601,28 | R$ 1,037079 | R$ 8.433.402,65 | R$ 286.303,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 745.494.801,46 | R$ 1,036529 | R$ 13.974.130,53 | R$ 171.470,12 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 731.289.635,42 | R$ 1,035959 | R$ 5.745.222,65 | R$ 30.483,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 725.185.956,73 | R$ 1,035404 | R$ 8.104.963,26 | R$ 1.863.430,79 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 718.561.046,73 | R$ 1,034852 | R$ 12.267.173,11 | R$ 14.346,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 705.865.284,65 | R$ 1,034203 | R$ 10.092.368,50 | R$ 789.686,07 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 696.187.780,19 | R$ 1,033646 | R$ 3.278.100,11 | R$ 176.073,53 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 692.714.263,29 | R$ 1,033092 | R$ 6.939.633,90 | R$ 708.212,99 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 686.118.815,80 | R$ 1,032544 | R$ 23.706.934,85 | R$ 5.542.745,86 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 667.600.401,33 | R$ 1,031997 | R$ 0,00 | R$ 387.194,26 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 667.636.130,49 | R$ 1,031454 | R$ 17.353.662,25 | R$ 1.845.992,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 651.785.554,84 | R$ 1,030911 | R$ 16.518.864,90 | R$ 1.860.945,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 636.787.407,24 | R$ 1,030361 | R$ 8.856.285,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 627.594.021,58 | R$ 1,029808 | R$ 8.051.329,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 619.208.211,44 | R$ 1,029252 | R$ 12.994.543,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 605.885.714,38 | R$ 1,028695 | R$ 27.856.411,71 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 577.725.942,65 | R$ 1,028137 | R$ 12.362.291,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 565.048.295,48 | R$ 1,027564 | R$ 2.298.070,63 | R$ 360.898,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 562.785.765,97 | R$ 1,026970 | R$ 7.507.105,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 554.977.063,69 | R$ 1,026412 | R$ 11.681.394,55 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 547.996.330,77 | R$ 1,025852 | R$ 1.293.424,86 | R$ 3.760.574,14 | 1 |