Patrimônio líquido
R$ 215.188.250,47
classe
R$ 215.188.250,47
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
179
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND OPPORTUNA XP SEG FIE TIPO I FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.360.067/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND OPPORTUNA XP SEG FIE TIPO I FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.360.067/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 215.188.250,47 | R$ 1,029430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 215.131.174,80 | R$ 1,029157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 215.039.105,52 | R$ 1,028717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 214.913.897,07 | R$ 1,028118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 214.799.003,49 | R$ 1,027568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 214.665.861,56 | R$ 1,026931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 214.594.609,94 | R$ 1,026590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 214.422.817,79 | R$ 1,025769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 214.291.268,86 | R$ 1,025139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 214.194.629,68 | R$ 1,024677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 214.048.651,57 | R$ 1,023979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 213.955.761,96 | R$ 1,023534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 213.803.974,52 | R$ 1,022808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 213.718.408,65 | R$ 1,022399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 213.498.852,01 | R$ 1,021348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 213.396.861,39 | R$ 1,020861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 213.263.177,36 | R$ 1,020221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 213.226.298,69 | R$ 1,020045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 213.135.925,10 | R$ 1,019612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 212.926.444,46 | R$ 1,018610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 212.815.418,43 | R$ 1,018079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 212.718.285,16 | R$ 1,017614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |