Patrimônio líquido
R$ 59.100.851,46
classe
R$ 59.100.851,46
R$ 999,55
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARGEM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.733.060/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA.
Classe
MARGEM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.733.060/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.100.851,46 | R$ 999,546033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.101.423,40 | R$ 999,555705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.101.994,73 | R$ 999,565368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.102.563,23 | R$ 999,574983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.103.118,78 | R$ 999,584379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.103.675,41 | R$ 999,593793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.104.232,24 | R$ 999,603210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.104.789,02 | R$ 999,612627 | R$ 2.889.021,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.216.271,75 | R$ 999,621597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.216.777,86 | R$ 999,630596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.217.275,13 | R$ 999,639438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.217.771,77 | R$ 999,648270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.218.268,20 | R$ 999,657097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.218.764,74 | R$ 999,665926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.219.261,55 | R$ 999,674760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.219.703,00 | R$ 999,682610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.220.146,92 | R$ 999,690504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.220.589,78 | R$ 999,698379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.221.034,36 | R$ 999,706284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.221.479,24 | R$ 999,714195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.221.924,18 | R$ 999,722107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.222.367,53 | R$ 999,729990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |