Patrimônio líquido
R$ 54.507.836,55
classe
R$ 54.507.836,55
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
404
-
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
66.918.548/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
66.918.548/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.507.836,55 | R$ 1,030475 | R$ 7.145.445,34 | R$ 24.067,87 | 404 |
| 19/08/2026 | R$ 47.369.574,17 | R$ 1,030108 | R$ 2.802.149,78 | R$ 5.007,82 | 404 |
| 18/08/2026 | R$ 44.544.218,13 | R$ 1,029456 | R$ 1.109.082,90 | R$ 7.000,00 | 389 |
| 17/08/2026 | R$ 43.420.664,85 | R$ 1,028947 | R$ 1.439.028,14 | R$ 29,24 | 373 |
| 14/08/2026 | R$ 41.960.910,01 | R$ 1,028439 | R$ 814.937,71 | R$ 0,00 | 361 |
| 13/08/2026 | R$ 41.132.238,70 | R$ 1,028095 | R$ 512.882,00 | R$ 101.282,08 | 353 |
| 12/08/2026 | R$ 40.700.841,16 | R$ 1,027596 | R$ 2.050.350,51 | R$ 51.106,30 | 343 |
| 11/08/2026 | R$ 38.684.022,14 | R$ 1,027129 | R$ 1.657.947,35 | R$ 371,49 | 329 |
| 10/08/2026 | R$ 37.006.494,21 | R$ 1,026575 | R$ 295.526,83 | R$ 5.632,60 | 312 |
| 07/08/2026 | R$ 36.704.966,82 | R$ 1,026250 | R$ 634.637,50 | R$ 3.009,01 | 301 |
| 06/08/2026 | R$ 36.050.724,09 | R$ 1,025607 | R$ 1.086.748,94 | R$ 0,00 | 291 |
| 05/08/2026 | R$ 34.945.252,96 | R$ 1,025058 | R$ 1.823.521,12 | R$ 0,00 | 274 |
| 04/08/2026 | R$ 33.101.317,80 | R$ 1,024426 | R$ 871.157,50 | R$ 100,90 | 263 |
| 03/08/2026 | R$ 32.217.999,66 | R$ 1,024036 | R$ 2.536.969,65 | R$ 38.056,52 | 252 |
| 31/07/2026 | R$ 29.694.763,82 | R$ 1,023198 | R$ 726.990,78 | R$ 0,00 | 232 |
| 30/07/2026 | R$ 28.958.394,19 | R$ 1,022867 | R$ 4.668.104,33 | R$ 25.078,63 | 223 |
| 29/07/2026 | R$ 24.298.876,20 | R$ 1,022173 | R$ 1.807.308,62 | R$ 150.677,72 | 214 |
| 28/07/2026 | R$ 22.628.272,21 | R$ 1,021542 | R$ 3.655.335,94 | R$ 15.051,81 | 206 |
| 27/07/2026 | R$ 18.975.251,29 | R$ 1,020857 | R$ 530.227,05 | R$ 1.627,71 | 197 |
| 24/07/2026 | R$ 18.436.056,14 | R$ 1,020271 | R$ 946.821,10 | R$ 300,35 | 190 |
| 23/07/2026 | R$ 17.475.884,13 | R$ 1,019475 | R$ 5.944.512,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 22/07/2026 | R$ 11.526.291,17 | R$ 1,019026 | R$ 2.450.000,00 | R$ 300,15 | 167 |