Patrimônio líquido
R$ 2.749.361,06
classe
R$ 2.749.361,06
R$ 0,92
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL IMPULSO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.271/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL IMPULSO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.271/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.749.361,06 | R$ 0,916454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.733.429,43 | R$ 0,911143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.707.659,10 | R$ 0,902553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.729.926,83 | R$ 0,909976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.732.732,28 | R$ 0,910911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.737.093,87 | R$ 0,912365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.734.703,98 | R$ 0,911568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.748.512,47 | R$ 0,916171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.816.874,52 | R$ 0,938958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.836.041,13 | R$ 0,945347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.890.310,75 | R$ 0,963437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.935.859,09 | R$ 0,978620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.943.985,77 | R$ 0,981329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.974.268,94 | R$ 0,991423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.970.072,31 | R$ 0,990024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.959.667,40 | R$ 0,986556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.911.343,50 | R$ 0,970448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.948.239,83 | R$ 0,982747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.942.263,70 | R$ 0,980755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.919.437,77 | R$ 0,973146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.954.910,66 | R$ 0,984970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.993.462,68 | R$ 0,997821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |