Patrimônio líquido
R$ 8.855.339,84
classe
R$ 8.855.339,84
R$ 10,32
19/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
64.986.160/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
64.986.160/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.872.208,58 | R$ 10,337195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.855.339,84 | R$ 10,317541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.820.376,09 | R$ 10,276804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.818.367,97 | R$ 10,274464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.780.071,53 | R$ 10,229844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.802.785,76 | R$ 10,256309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.813.077,22 | R$ 10,268299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.799.730,70 | R$ 10,252749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.794.622,61 | R$ 10,246798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.809.613,76 | R$ 10,264264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.751.906,91 | R$ 10,197029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.774.537,21 | R$ 10,223396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.764.105,26 | R$ 10,211241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.767.454,69 | R$ 10,215144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.744.164,35 | R$ 10,188008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.728.318,04 | R$ 10,169545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.701.697,01 | R$ 10,138528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.727.970,75 | R$ 10,169140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.739.003,30 | R$ 10,181994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.728.238,26 | R$ 10,169452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.703.668,46 | R$ 10,140825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.701.419,84 | R$ 10,138205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |