Patrimônio líquido
R$ 17.496.944,26
classe
R$ 17.496.944,26
R$ 1,02
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ZENITH CAPITAL FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRED PRIV
65.627.938/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ZENITH CAPITAL FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRED PRIV
65.627.938/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.496.944,26 | R$ 1,022876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.488.125,96 | R$ 1,022360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.481.573,70 | R$ 1,021977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.472.753,21 | R$ 1,021461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.463.766,32 | R$ 1,020936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.454.914,57 | R$ 1,020418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.446.041,85 | R$ 1,019900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.437.305,82 | R$ 1,019389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.428.448,16 | R$ 1,018871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.419.650,95 | R$ 1,018357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.410.844,41 | R$ 1,017842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.402.371,96 | R$ 1,017347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.393.438,42 | R$ 1,016825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.384.714,36 | R$ 1,016315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.375.796,74 | R$ 1,015793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.366.938,40 | R$ 1,015275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.357.948,76 | R$ 1,014750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.348.428,79 | R$ 1,014193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.339.090,94 | R$ 1,013647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.330.195,93 | R$ 1,013127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.321.233,52 | R$ 1,012603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.312.248,03 | R$ 1,012078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |