Patrimônio líquido
R$ 69.745.667,83
classe
R$ 69.745.667,83
R$ 159,33
20/08/2026
R$ 100,00
17
Dias úteis
27
-
Fundo/Casca
QLZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.511.153/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
QLZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.511.153/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.745.667,83 | R$ 159,332137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 69.833.458,60 | R$ 159,532693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 68.702.262,85 | R$ 156,948506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 69.229.800,85 | R$ 158,153653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 69.520.086,19 | R$ 158,816802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 69.518.286,44 | R$ 158,812690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 68.654.238,52 | R$ 156,838796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 68.901.083,53 | R$ 157,402707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 70.052.626,28 | R$ 160,033376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 71.154.148,85 | R$ 162,549775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 72.154.008,72 | R$ 164,833928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 72.952.139,94 | R$ 166,657238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 72.939.963,73 | R$ 166,629422 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 83.936.012,13 | R$ 166,621577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 83.530.847,10 | R$ 165,817283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 83.181.557,19 | R$ 165,123907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 81.884.102,45 | R$ 162,548327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 82.811.676,31 | R$ 164,389656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 82.462.782,17 | R$ 163,697065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 81.496.076,43 | R$ 161,778055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 82.549.659,92 | R$ 163,869526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 82.883.683,08 | R$ 164,532597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |