Patrimônio líquido
R$ 120.584.743,27
classe
R$ 120.584.743,27
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ACTION BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.084.753/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ACTION BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.084.753/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 120.584.743,27 | R$ 1,294818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 121.454.437,36 | R$ 1,304157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 121.038.238,89 | R$ 1,299687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 121.696.645,30 | R$ 1,306757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 122.000.884,45 | R$ 1,310024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 122.118.291,37 | R$ 1,311285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 122.097.189,37 | R$ 1,311058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 121.461.826,00 | R$ 1,304236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 121.510.070,82 | R$ 1,304754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 121.682.423,37 | R$ 1,306605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 120.915.058,74 | R$ 1,298365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 120.929.168,50 | R$ 1,298516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 120.701.388,24 | R$ 1,296070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 120.318.854,71 | R$ 1,291963 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 123.269.892,74 | R$ 1,285197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 123.344.216,09 | R$ 1,285972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 122.398.834,52 | R$ 1,276115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 122.734.922,25 | R$ 1,279619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 123.154.386,70 | R$ 1,283993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 123.178.617,17 | R$ 1,284245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 123.172.474,09 | R$ 1,284181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 123.759.077,94 | R$ 1,290297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |