Patrimônio líquido
R$ 56.261.810,53
classe
R$ 56.261.810,53
R$ 10,32
20/08/2026
R$ 0,01
61
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ICELANDIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
64.683.763/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB ICELANDIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
64.683.763/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.261.810,53 | R$ 10,315242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.291.184,31 | R$ 10,320627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.208.015,89 | R$ 10,305379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.214.861,65 | R$ 10,306634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.261.589,17 | R$ 10,315201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.163.145,17 | R$ 10,297152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.115.751,34 | R$ 10,288463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.113.382,49 | R$ 10,288028 | R$ 6.411,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.279.276,61 | R$ 10,319623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.295.751,29 | R$ 10,322644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.358.477,93 | R$ 10,334146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.488.633,48 | R$ 10,358012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.454.988,64 | R$ 10,351843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.420.897,36 | R$ 10,345591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.328.489,47 | R$ 10,328647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.256.153,50 | R$ 10,315383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.053.268,73 | R$ 10,278181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.230.671,23 | R$ 10,310711 | R$ 5.056.166,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.111.847,41 | R$ 10,298086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.982.808,07 | R$ 10,272087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.993.342,25 | R$ 10,274210 | R$ 5.590.483,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.410.621,05 | R$ 10,275966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |