Patrimônio líquido
R$ 10.206.661,50
classe
R$ 10.206.661,50
R$ 1,02
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MBRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.335.106/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MBRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.335.106/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.206.661,50 | R$ 1,020666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.201.662,76 | R$ 1,020166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.197.093,91 | R$ 1,019709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.191.978,31 | R$ 1,019198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.187.079,54 | R$ 1,018708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.181.602,88 | R$ 1,018160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.176.912,86 | R$ 1,017691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.171.529,31 | R$ 1,017153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.166.473,22 | R$ 1,016647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.160.481,22 | R$ 1,016048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.156.681,32 | R$ 1,015668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.151.602,39 | R$ 1,015160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.144.855,04 | R$ 1,014486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.140.070,55 | R$ 1,014007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.135.275,30 | R$ 1,013528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.131.327,45 | R$ 1,013133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.124.813,96 | R$ 1,012481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.119.077,98 | R$ 1,011908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.114.748,61 | R$ 1,011475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.109.141,49 | R$ 1,010914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.103.867,14 | R$ 1,010387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.098.761,59 | R$ 1,009876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |