Patrimônio líquido
R$ 30.570.447,28
classe
R$ 30.570.447,28
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION AMAURI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
65.617.972/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION AMAURI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
65.617.972/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.570.447,28 | R$ 1,019015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.554.987,11 | R$ 1,018500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.539.542,44 | R$ 1,017985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.524.047,81 | R$ 1,017468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.508.405,71 | R$ 1,016947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.492.865,10 | R$ 1,016429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.477.395,84 | R$ 1,015913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.461.810,31 | R$ 1,015394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.446.459,45 | R$ 1,014882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.431.100,62 | R$ 1,014370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.428.005,13 | R$ 1,014267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.412.346,66 | R$ 1,013745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.397.609,69 | R$ 1,013254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.381.965,67 | R$ 1,012732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.366.346,94 | R$ 1,012212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.350.726,65 | R$ 1,011691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.335.068,93 | R$ 1,011169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.319.457,37 | R$ 1,010649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.303.851,10 | R$ 1,010128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.288.303,98 | R$ 1,009610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.272.470,64 | R$ 1,009082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.256.981,43 | R$ 1,008566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |