Patrimônio líquido
R$ 4.803.081,83
classe
R$ 4.803.081,83
R$ 1,01
06/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
RDP ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.198.939/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RDP ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.198.939/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 4.803.081,83 | R$ 1,009051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 4.795.630,49 | R$ 1,007485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 4.791.597,27 | R$ 1,006638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 4.789.316,57 | R$ 1,006159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 4.788.029,15 | R$ 1,005888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 4.786.496,34 | R$ 1,005566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 4.785.832,35 | R$ 1,005427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 4.781.790,80 | R$ 1,004578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 4.775.088,17 | R$ 1,003170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 4.775.619,99 | R$ 1,003282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 4.771.333,16 | R$ 1,002381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 4.765.706,53 | R$ 1,001199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2026 | R$ 4.761.381,12 | R$ 1,000290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2026 | R$ 4.760.516,19 | R$ 1,000108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2026 | R$ 4.760.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 4.760.000,00 | R$ 0,00 | 6 |