Patrimônio líquido
R$ 5.020.895,30
classe
R$ 5.020.895,30
R$ 1,05
01/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
RDP ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.198.939/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RDP ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.198.939/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 5.020.895,30 | R$ 1,054810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 5.018.162,46 | R$ 1,054236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 5.009.497,67 | R$ 1,052415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 5.001.544,77 | R$ 1,050745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 5.004.183,05 | R$ 1,051299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 5.001.555,56 | R$ 1,050747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 5.002.882,41 | R$ 1,051026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 5.001.033,01 | R$ 1,050637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 4.997.444,10 | R$ 1,049883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 4.986.946,68 | R$ 1,047678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 4.984.321,61 | R$ 1,047126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 4.979.446,10 | R$ 1,046102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 4.976.329,57 | R$ 1,045447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 4.972.284,13 | R$ 1,044598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 4.975.773,00 | R$ 1,045330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 4.977.022,04 | R$ 1,045593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 4.966.485,56 | R$ 1,043379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 4.965.775,45 | R$ 1,043230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 4.958.641,98 | R$ 1,041732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 4.953.609,86 | R$ 1,040674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 4.950.299,81 | R$ 1,039979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 4.938.178,66 | R$ 1,037432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |