Patrimônio líquido
R$ 530.367.785,17
classe
R$ 530.367.785,17
R$ 100,04
01/10/2026
-
-
Dias
12971
-
Fundo/Casca
VALORA AGRO PRÉ I FIC FIAGRO - RESP LIMITADA
64.290.120/0001-53
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
VALORA AGRO PRÉ I FIC FIAGRO - RESP LIMITADA
64.290.120/0001-53
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 530.367.785,17 | R$ 100,044458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 30/09/2026 | R$ 530.074.400,37 | R$ 99,989116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 29/09/2026 | R$ 535.980.848,92 | R$ 101,103263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 28/09/2026 | R$ 535.684.937,19 | R$ 101,047444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 25/09/2026 | R$ 535.389.194,62 | R$ 100,991657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 24/09/2026 | R$ 535.093.616,77 | R$ 100,935902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 23/09/2026 | R$ 534.798.203,46 | R$ 100,880178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 22/09/2026 | R$ 534.502.954,71 | R$ 100,824484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 21/09/2026 | R$ 534.207.870,31 | R$ 100,768822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 18/09/2026 | R$ 533.912.950,18 | R$ 100,713190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 17/09/2026 | R$ 533.618.194,25 | R$ 100,657590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 16/09/2026 | R$ 533.323.602,17 | R$ 100,602020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 15/09/2026 | R$ 533.029.174,12 | R$ 100,546482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 14/09/2026 | R$ 532.734.909,93 | R$ 100,490974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 11/09/2026 | R$ 532.440.809,71 | R$ 100,435497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 10/09/2026 | R$ 532.146.873,20 | R$ 100,380051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 09/09/2026 | R$ 531.853.142,11 | R$ 100,324644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 08/09/2026 | R$ 531.559.527,01 | R$ 100,269259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 04/09/2026 | R$ 531.266.071,91 | R$ 100,213904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 03/09/2026 | R$ 530.972.780,14 | R$ 100,158579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 02/09/2026 | R$ 530.679.058,39 | R$ 100,103174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 01/09/2026 | R$ 530.385.499,86 | R$ 100,047799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |