Patrimônio líquido
R$ 530.683.471,84
classe
R$ 530.683.471,84
R$ 100,10
06/07/2026
-
-
Dias
12971
-
Fundo/Casca
VALORA AGRO PRÉ I FIC FIAGRO - RESP LIMITADA
64.290.120/0001-53
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
VALORA AGRO PRÉ I FIC FIAGRO - RESP LIMITADA
64.290.120/0001-53
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 530.683.471,84 | R$ 100,104007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 03/07/2026 | R$ 530.386.604,92 | R$ 100,048008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 02/07/2026 | R$ 530.089.901,48 | R$ 99,992040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 01/07/2026 | R$ 529.793.362,87 | R$ 99,936103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 30/06/2026 | R$ 529.500.232,16 | R$ 99,880809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 29/06/2026 | R$ 535.406.621,18 | R$ 100,994945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 26/06/2026 | R$ 535.110.629,40 | R$ 100,939111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 25/06/2026 | R$ 534.814.802,22 | R$ 100,883309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 24/06/2026 | R$ 534.519.139,49 | R$ 100,827537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 23/06/2026 | R$ 534.223.641,21 | R$ 100,771797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 22/06/2026 | R$ 533.928.307,16 | R$ 100,716087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 19/06/2026 | R$ 533.633.137,29 | R$ 100,660408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 18/06/2026 | R$ 533.338.131,61 | R$ 100,604761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 17/06/2026 | R$ 533.043.289,79 | R$ 100,549144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 16/06/2026 | R$ 532.748.611,83 | R$ 100,493558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 15/06/2026 | R$ 532.454.097,74 | R$ 100,438004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 12/06/2026 | R$ 532.159.747,45 | R$ 100,382480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 11/06/2026 | R$ 531.865.560,82 | R$ 100,326987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 10/06/2026 | R$ 531.568.244,29 | R$ 100,270903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 09/06/2026 | R$ 531.271.088,82 | R$ 100,214850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 08/06/2026 | R$ 530.974.100,39 | R$ 100,158828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |
| 05/06/2026 | R$ 530.677.272,95 | R$ 100,102837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12971 |