Patrimônio líquido
R$ 376.357.093,73
classe
R$ 376.357.093,73
R$ 100,36
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MANATÍ RENDA CDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.970/0001-91
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MANATÍ
Classe
MANATÍ RENDA CDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.970/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 376.357.093,73 | R$ 100,361892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 376.211.736,42 | R$ 100,323130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 376.065.026,21 | R$ 100,284007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 380.377.225,28 | R$ 101,433927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 380.204.134,54 | R$ 101,387769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 379.727.102,10 | R$ 101,260561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 379.592.487,25 | R$ 101,224663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 379.405.782,25 | R$ 101,174875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 379.215.684,24 | R$ 101,124182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 379.024.583,91 | R$ 101,073222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 378.822.582,13 | R$ 101,019355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 378.358.685,75 | R$ 100,895650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 378.171.891,42 | R$ 100,845838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 377.984.906,96 | R$ 100,795975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 377.798.046,16 | R$ 100,746146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 377.608.685,46 | R$ 100,695649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 377.419.565,55 | R$ 100,645217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 377.230.921,84 | R$ 100,594912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 377.041.619,44 | R$ 100,544432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 376.852.710,12 | R$ 100,494056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 376.667.971,36 | R$ 100,444792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 376.482.911,39 | R$ 100,395443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |