Patrimônio líquido
R$ 376.223.810,09
classe
R$ 376.223.810,09
R$ 100,33
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MANATÍ RENDA CDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.970/0001-91
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MANATÍ
Classe
MANATÍ RENDA CDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.970/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 376.223.810,09 | R$ 100,326349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 376.045.365,17 | R$ 100,278764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 375.195.745,69 | R$ 100,052199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 375.021.743,03 | R$ 100,005798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 377.860.560,23 | R$ 100,762816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 377.699.443,35 | R$ 100,719852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 377.544.082,80 | R$ 100,678422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 377.388.952,96 | R$ 100,637054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 377.233.679,22 | R$ 100,595648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 377.062.702,81 | R$ 100,550054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 376.891.616,72 | R$ 100,504431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 376.720.389,92 | R$ 100,458771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 376.546.800,68 | R$ 100,412480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 376.374.077,23 | R$ 100,366421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 376.200.581,74 | R$ 100,320155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 376.026.641,89 | R$ 100,273771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 375.698.620,31 | R$ 100,186299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 375.557.347,09 | R$ 100,148626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 375.416.118,00 | R$ 100,110965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 375.275.050,20 | R$ 100,073347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 375.117.245,06 | R$ 100,031265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 375.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 375.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |