Patrimônio líquido
R$ 48.013.663,13
classe
R$ 48.013.663,13
R$ 105,32
02/10/2026
R$ 200.000,00
60
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.830.375/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.830.375/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.013.663,13 | R$ 105,317981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 47.984.943,26 | R$ 105,254984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 47.954.897,16 | R$ 105,189078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 47.927.963,40 | R$ 105,129999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 47.898.539,12 | R$ 105,065457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 47.870.404,63 | R$ 105,003744 | R$ 0,00 | R$ 630.022,46 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 48.472.005,19 | R$ 104,942210 | R$ 3.885.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 44.558.972,43 | R$ 104,876231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 44.532.358,28 | R$ 104,813591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 44.505.758,57 | R$ 104,750984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 44.477.015,36 | R$ 104,683333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 44.451.922,13 | R$ 104,624272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 44.424.540,16 | R$ 104,559824 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 39.101.275,70 | R$ 104,497651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 39.078.005,39 | R$ 104,435461 | R$ 4.375.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 34.682.247,41 | R$ 104,372992 | R$ 4.226.975,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 30.436.976,84 | R$ 104,310291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 30.419.209,65 | R$ 104,249401 | R$ 4.600.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 25.803.647,05 | R$ 104,186565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 25.787.980,44 | R$ 104,123308 | R$ 1.580.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 24.193.814,09 | R$ 104,062376 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 21.280.846,90 | R$ 103,999006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |