Patrimônio líquido
R$ 5.676.382,26
classe
R$ 5.676.382,26
R$ 101,36
06/07/2026
R$ 200.000,00
60
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.830.375/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.830.375/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 18h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 5.676.382,26 | R$ 101,363969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 5.672.808,68 | R$ 101,300155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 5.669.233,95 | R$ 101,236321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 5.665.633,60 | R$ 101,172029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.661.711,76 | R$ 101,101996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 5.658.622,78 | R$ 101,046835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 5.655.113,54 | R$ 100,984170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 5.651.632,43 | R$ 100,922008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 5.648.153,87 | R$ 100,859891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 5.644.677,80 | R$ 100,797818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 5.641.204,14 | R$ 100,735788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 5.638.162,29 | R$ 100,681469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 5.634.660,47 | R$ 100,618937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 5.630.718,05 | R$ 100,548537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 5.626.983,55 | R$ 100,481849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 5.623.745,11 | R$ 100,424020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 5.620.244,18 | R$ 100,361503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 5.616.826,79 | R$ 100,300478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 5.613.474,69 | R$ 100,240619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 5.610.100,79 | R$ 100,180371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 5.606.662,89 | R$ 100,118980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 5.603.190,17 | R$ 100,056967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |