Patrimônio líquido
R$ 19.490.286,72
classe
R$ 19.490.286,72
R$ 99,47
06/07/2026
R$ 1,00
121
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.271.406/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.271.406/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/07/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 19.490.286,72 | R$ 99,472498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 19.425.366,84 | R$ 99,141166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 19.319.483,20 | R$ 98,600769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 19.341.229,04 | R$ 98,711753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 19.401.612,29 | R$ 99,019930 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 19.078.072,43 | R$ 98,897903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 19.087.795,72 | R$ 98,948307 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 19.077.991,97 | R$ 99,094764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 19.037.896,04 | R$ 98,886498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 19.017.094,52 | R$ 98,778451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 18.996.461,76 | R$ 98,671281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 18.944.436,90 | R$ 98,401053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 19.033.031,21 | R$ 98,861229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 19.049.821,46 | R$ 98,948441 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 18.965.929,26 | R$ 99,557926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 19.018.524,94 | R$ 99,834017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 19.042.358,32 | R$ 99,959126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 18.981.930,23 | R$ 99,641920 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 18.438.445,87 | R$ 98,343272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 18.360.175,02 | R$ 97,925807 | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 17.877.577,16 | R$ 97,884207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 17.932.455,03 | R$ 98,184677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |