Patrimônio líquido
R$ 34.723.259,71
classe
R$ 34.723.259,71
R$ 104,84
02/10/2026
R$ 1,00
121
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.271.406/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.271.406/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.723.259,71 | R$ 104,838092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 34.508.311,60 | R$ 104,189110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 34.562.363,94 | R$ 104,352308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 34.609.372,64 | R$ 104,494239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 34.393.207,33 | R$ 103,841582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 34.360.855,72 | R$ 103,743905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 34.288.213,41 | R$ 103,524580 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 34.131.670,90 | R$ 103,504739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 34.115.870,44 | R$ 103,456824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 34.076.603,02 | R$ 103,337745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 34.025.082,36 | R$ 103,181508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 34.057.267,73 | R$ 103,279111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 33.956.862,61 | R$ 102,974631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 33.902.745,37 | R$ 102,810520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 33.972.656,26 | R$ 103,022525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 34.017.657,00 | R$ 103,158991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 33.937.048,24 | R$ 102,914544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 33.800.509,78 | R$ 102,500489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 33.863.662,30 | R$ 102,692000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 33.718.643,10 | R$ 102,252227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 33.715.636,66 | R$ 102,243110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 33.616.469,49 | R$ 101,942384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |