Patrimônio líquido
R$ 64.154.749,71
classe
R$ 64.154.749,71
R$ 1,07
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.389.320/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.389.320/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 64.154.749,71 | R$ 1,069245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 63.776.307,06 | R$ 1,062938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 63.888.185,31 | R$ 1,064803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 64.044.744,86 | R$ 1,067412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 63.631.262,33 | R$ 1,060521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 63.645.170,04 | R$ 1,060752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 63.599.066,31 | R$ 1,059984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 63.630.628,09 | R$ 1,060510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 63.658.066,49 | R$ 1,060967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 63.610.144,85 | R$ 1,060169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 63.509.677,54 | R$ 1,058494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 63.578.788,97 | R$ 1,059646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 63.402.864,74 | R$ 1,056714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 63.259.322,11 | R$ 1,054322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 63.462.319,92 | R$ 1,057705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 63.649.556,51 | R$ 1,060825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 63.547.278,85 | R$ 1,059121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 63.247.822,51 | R$ 1,054130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 63.413.937,84 | R$ 1,056898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 63.035.747,12 | R$ 1,050595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 62.990.253,58 | R$ 1,049837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 62.680.364,55 | R$ 1,044672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |