Patrimônio líquido
R$ 60.467.847,07
classe
R$ 60.467.847,07
R$ 1,01
01/07/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.389.320/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.389.320/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 02/07/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 60.467.847,07 | R$ 1,007797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 60.717.965,90 | R$ 1,011966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 60.640.234,50 | R$ 1,010670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 60.662.211,14 | R$ 1,011036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 60.688.858,98 | R$ 1,011480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 60.526.363,87 | R$ 1,008772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 60.388.543,44 | R$ 1,006475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 60.333.025,38 | R$ 1,005550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 60.102.601,58 | R$ 1,001710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 60.410.194,58 | R$ 1,006836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 60.423.732,11 | R$ 1,007062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 60.925.739,14 | R$ 1,015428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 61.153.445,42 | R$ 1,019224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 61.167.238,88 | R$ 1,019453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 60.847.488,71 | R$ 1,014124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 60.049.950,72 | R$ 1,000832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 59.866.532,70 | R$ 0,997775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 59.881.161,69 | R$ 0,998019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 60.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |