Patrimônio líquido
R$ 625.174,05
classe
R$ 625.174,05
R$ 1,05
30/09/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER INR IMA-B RF FIF RESP LIMITADA
66.703.622/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER INR IMA-B RF FIF RESP LIMITADA
66.703.622/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 01/10/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 625.174,05 | R$ 1,047356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 606.374,63 | R$ 1,015861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 597.195,29 | R$ 1,000483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 591.742,57 | R$ 0,991348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 598.237,82 | R$ 1,002230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |