Patrimônio líquido
R$ 3.565.476,71
classe
R$ 3.565.476,71
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.427.257/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.427.257/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 3.565.476,71 | R$ 1,021205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 3.557.052,58 | R$ 1,018792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 3.546.450,56 | R$ 1,015755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 3.544.785,45 | R$ 1,015279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 3.546.658,54 | R$ 1,015815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 3.539.277,56 | R$ 1,013701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 3.542.661,29 | R$ 1,014670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 3.551.379,38 | R$ 1,017167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 3.545.849,26 | R$ 1,015583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 3.541.801,22 | R$ 1,014424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 3.545.035,28 | R$ 1,015350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 3.538.585,55 | R$ 1,013503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 3.537.327,31 | R$ 1,013142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 3.535.149,49 | R$ 1,012519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 3.533.581,32 | R$ 1,012070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 3.529.904,30 | R$ 1,011016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 3.526.887,77 | R$ 1,010152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 3.515.564,70 | R$ 1,006909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 3.505.691,53 | R$ 1,004081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 3.502.631,54 | R$ 1,003205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 3.503.903,76 | R$ 1,003569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 3.497.659,49 | R$ 1,001781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |