Patrimônio líquido
R$ 4.272.603,75
classe
R$ 4.272.603,75
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
28
-
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.427.257/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.427.257/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.272.603,75 | R$ 1,047604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/10/2026 | R$ 4.274.419,11 | R$ 1,048049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 4.292.833,52 | R$ 1,052564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/09/2026 | R$ 4.289.652,17 | R$ 1,051784 | R$ 9.503,67 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2026 | R$ 4.286.241,59 | R$ 1,053281 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/09/2026 | R$ 4.257.464,01 | R$ 1,051607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/09/2026 | R$ 4.262.266,06 | R$ 1,052794 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/09/2026 | R$ 4.174.017,71 | R$ 1,053236 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/09/2026 | R$ 4.138.338,15 | R$ 1,051792 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/09/2026 | R$ 4.133.112,78 | R$ 1,050464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/09/2026 | R$ 4.124.128,19 | R$ 1,048181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/09/2026 | R$ 4.130.254,28 | R$ 1,049738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/09/2026 | R$ 4.124.525,68 | R$ 1,048282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/09/2026 | R$ 4.117.688,77 | R$ 1,046544 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/09/2026 | R$ 4.102.251,12 | R$ 1,043127 | R$ 9,92 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/09/2026 | R$ 4.112.193,34 | R$ 1,045658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/09/2026 | R$ 4.114.338,85 | R$ 1,046203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/09/2026 | R$ 4.098.844,61 | R$ 1,042263 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/09/2026 | R$ 4.102.808,78 | R$ 1,043284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 4.093.705,72 | R$ 1,040969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2026 | R$ 4.087.965,49 | R$ 1,039510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/09/2026 | R$ 4.086.963,35 | R$ 1,039255 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 20 |