Patrimônio líquido
R$ 597.562,71
classe
R$ 597.562,71
R$ 1,00
06/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ INR IMA-B FIF CIC RF RESP LIMITADA
66.709.329/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INR IMA-B FIF CIC RF RESP LIMITADA
66.709.329/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/07/2026, 09h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 597.562,71 | R$ 0,995937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 595.575,19 | R$ 0,992625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 592.334,12 | R$ 0,987223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 592.944,93 | R$ 0,988241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 594.876,75 | R$ 0,991461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 594.387,51 | R$ 0,990645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 594.499,96 | R$ 0,990833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 595.751,31 | R$ 0,992918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 594.540,40 | R$ 0,990900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 593.706,19 | R$ 0,989510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 593.467,06 | R$ 0,989111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 591.898,62 | R$ 0,986497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 594.300,80 | R$ 0,990501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 595.025,07 | R$ 0,991708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 597.858,81 | R$ 0,996431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 599.686,16 | R$ 0,999476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 600.558,47 | R$ 1,000930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 598.597,84 | R$ 0,997663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 590.362,53 | R$ 0,983937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 587.920,22 | R$ 0,979867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 587.559,90 | R$ 0,979266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 589.466,64 | R$ 0,982444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |