Patrimônio líquido
R$ 631.438,93
classe
R$ 631.438,93
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ INR IMA-B FIF CIC RF RESP LIMITADA
66.709.329/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INR IMA-B FIF CIC RF RESP LIMITADA
66.709.329/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 631.438,93 | R$ 1,052398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 627.587,92 | R$ 1,045979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 628.410,13 | R$ 1,047350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 628.904,78 | R$ 1,048174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 624.933,26 | R$ 1,041555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 623.967,79 | R$ 1,039946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 622.779,63 | R$ 1,037966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 622.610,96 | R$ 1,037684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 622.514,53 | R$ 1,037524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 621.850,40 | R$ 1,036417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 621.074,09 | R$ 1,035123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 621.355,49 | R$ 1,035592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 619.460,55 | R$ 1,032434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 618.118,93 | R$ 1,030198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 619.497,40 | R$ 1,032495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 620.546,41 | R$ 1,034244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 619.037,08 | R$ 1,031728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 616.388,86 | R$ 1,027314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 617.649,76 | R$ 1,029416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 614.997,36 | R$ 1,024995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 614.642,43 | R$ 1,024404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 612.336,24 | R$ 1,020560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |