Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFE HAVEN C2 III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

66.317.122/0001-14

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

29/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFE HAVEN C2 III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

66.317.122/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

SAFE HAVEN C2 III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

66.317.122/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/07/2026, 14h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2026	R$ 0,00	R$ 1,019407	R$ 0,00	R$ 90.031.799,13	0
26/06/2026	R$ 90.031.799,13	R$ 1,016779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2026	R$ 89.191.265,96	R$ 1,007287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2026	R$ 88.900.221,30	R$ 1,004000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2026	R$ 88.533.736,56	R$ 0,999861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2026	R$ 88.164.526,85	R$ 0,995691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2026	R$ 87.813.662,94	R$ 0,991729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2026	R$ 87.853.684,34	R$ 0,992180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2026	R$ 87.805.215,13	R$ 0,991633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2026	R$ 88.544.636,13	R$ 0,999984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2026	R$ 88.905.019,31	R$ 1,004054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2026	R$ 88.844.845,10	R$ 1,003374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2026	R$ 89.034.313,64	R$ 1,005514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2026	R$ 87.542.634,56	R$ 0,988668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2026	R$ 88.555.794,08	R$ 1,000110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2026	R$ 87.622.570,71	R$ 0,989570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2026	R$ 88.029.957,17	R$ 0,994171	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.