Patrimônio líquido
R$ 29.499.848,09
classe
R$ 29.499.848,09
R$ 1,06
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JARDIM PARIS II 95 FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.812.286/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
JARDIM PARIS II 95 FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.812.286/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 29.499.848,09 | R$ 1,064646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.428.888,78 | R$ 1,062085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.159.479,36 | R$ 1,052362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.026.429,89 | R$ 1,047560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.215.134,31 | R$ 1,054370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.189.783,92 | R$ 1,053455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.261.580,73 | R$ 1,056047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.367.905,28 | R$ 1,059884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.366.875,21 | R$ 1,059847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.063.521,49 | R$ 1,048899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.059.709,70 | R$ 1,048761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.078.747,37 | R$ 1,049448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.062.875,02 | R$ 1,048875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.054.521,30 | R$ 1,048574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.137.883,27 | R$ 1,051582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.236.360,90 | R$ 1,055136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.020.084,29 | R$ 1,047331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.175.282,50 | R$ 1,052932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.157.700,16 | R$ 1,052297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.128.858,76 | R$ 1,051257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 29.082.064,89 | R$ 1,049568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 28.706.152,43 | R$ 1,036001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |