Patrimônio líquido
R$ 28.301.864,19
classe
R$ 28.301.864,19
R$ 1,02
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JARDIM PARIS II 95 FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.812.286/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
JARDIM PARIS II 95 FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.812.286/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 28.229.035,52 | R$ 1,018782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 28.301.864,19 | R$ 1,021410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 28.225.444,77 | R$ 1,018652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 28.085.389,39 | R$ 1,013598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 28.051.546,64 | R$ 1,012377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 28.089.711,96 | R$ 1,013754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 28.074.565,25 | R$ 1,013207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 27.888.045,94 | R$ 1,006476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 27.809.645,11 | R$ 1,003646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 27.716.251,27 | R$ 1,000276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 27.633.324,91 | R$ 0,997283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 27.548.139,69 | R$ 0,994209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 27.522.673,85 | R$ 0,993290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 27.511.647,94 | R$ 0,992892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 27.656.204,08 | R$ 0,998109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 27.695.363,39 | R$ 0,999522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 27.690.609,94 | R$ 0,999350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 27.750.356,49 | R$ 1,001507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 27.550.350,21 | R$ 0,994288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 27.715.337,02 | R$ 1,000243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 27.579.790,31 | R$ 0,995351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 27.648.466,03 | R$ 0,997829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |