Patrimônio líquido
R$ 156.790.186,47
classe
HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor da cota
R$ 1,01
03/07/2026
Aplicação inicial mín.
R$ 1,00
Prazo para resgate
1
Dias úteis
Cotistas
1
Rentabilidade 12m
-
Estruturação da classe
Fundo/Casca
HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.838.693/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS
Classe
HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.838.693/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
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