classe

HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

65.838.693/0001-31

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 196.780.253,25

Valor da cota

R$ 1,04

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

1

Dias úteis

Cotistas

1

Rentabilidade 12m

-

Estruturação da classe

Fundo/Casca

HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

65.838.693/0001-31

Tipo do Fundo

FIF

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Gestor

HERITAGE CAPITAL PARTNERS

Classe

HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

65.838.693/0001-31

ESG

Não

Benchmark

CDI

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