Patrimônio líquido
R$ 117.854.372,94
classe
R$ 117.854.372,94
R$ 1.003,02
30/09/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RUTA FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
64.816.656/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Classe
RUTA FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
64.816.656/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 117.854.372,94 | R$ 1.003,015940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 116.954.522,10 | R$ 995,357635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 117.213.113,78 | R$ 997,558415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 116.787.617,86 | R$ 993,937173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 114.452.576,01 | R$ 974,064477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 116.892.869,93 | R$ 994,832936 | R$ 116.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 537.570,03 | R$ 488,700027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |