Patrimônio líquido
R$ 48.623.769,05
classe
R$ 48.623.769,05
R$ 10,23
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB R&M INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.633.063/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB R&M INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.633.063/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.623.769,05 | R$ 10,227801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 48.609.570,88 | R$ 10,224815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 48.624.925,26 | R$ 10,228045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 48.688.300,53 | R$ 10,241375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 48.698.578,80 | R$ 10,243537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 48.701.381,86 | R$ 10,244127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 48.759.684,50 | R$ 10,256391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 48.804.621,74 | R$ 10,265843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 48.792.286,53 | R$ 10,263248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 48.832.768,04 | R$ 10,271763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 48.821.162,26 | R$ 10,269322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 48.798.664,12 | R$ 10,264590 | R$ 555.092,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 48.266.835,62 | R$ 10,269539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 48.248.131,16 | R$ 10,265560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 48.267.660,07 | R$ 10,269715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 48.300.345,56 | R$ 10,276669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 48.321.168,08 | R$ 10,281100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 48.312.698,79 | R$ 10,279298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 48.307.211,26 | R$ 10,278130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 48.306.259,65 | R$ 10,277928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 48.296.020,66 | R$ 10,275749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 48.255.121,49 | R$ 10,267047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |