Patrimônio líquido
R$ 47.273.846,61
classe
R$ 47.273.846,61
R$ 10,06
06/07/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB R&M INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.633.063/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB R&M INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.633.063/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 47.273.846,61 | R$ 10,058265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 47.252.616,24 | R$ 10,053748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 47.228.128,34 | R$ 10,048538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 47.209.705,40 | R$ 10,044618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 47.192.999,50 | R$ 10,041064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 47.175.967,75 | R$ 10,037440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 47.148.922,26 | R$ 10,031686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 47.136.444,03 | R$ 10,029031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 47.114.520,28 | R$ 10,024366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 47.087.097,97 | R$ 10,018531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 47.070.365,57 | R$ 10,014971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 47.035.455,49 | R$ 10,007544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 47.023.086,51 | R$ 10,004912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 47.000.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 47.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |