Patrimônio líquido
R$ 50.241.242,91
classe
R$ 50.241.242,91
R$ 10,39
02/10/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB BOA VISTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
66.586.466/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB BOA VISTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
66.586.466/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.241.242,91 | R$ 10,394021 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 50.377.398,34 | R$ 10,389103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 50.353.607,84 | R$ 10,384197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 50.332.233,82 | R$ 10,379789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.309.631,72 | R$ 10,375128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.287.195,68 | R$ 10,370501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.263.196,46 | R$ 10,365552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.238.991,65 | R$ 10,360560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.214.598,48 | R$ 10,355530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.190.160,46 | R$ 10,350490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.165.544,96 | R$ 10,345414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 50.140.961,80 | R$ 10,340344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 50.116.039,60 | R$ 10,335204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 50.090.979,71 | R$ 10,330036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.065.940,73 | R$ 10,324873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.041.097,22 | R$ 10,319749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.016.258,19 | R$ 10,314627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 49.991.763,70 | R$ 10,309576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 49.967.073,42 | R$ 10,304484 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 49.942.428,71 | R$ 10,299401 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 50.267.507,46 | R$ 10,294298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 50.242.583,91 | R$ 10,289194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |