Patrimônio líquido
R$ 49.340.211,98
classe
R$ 49.340.211,98
R$ 10,07
06/07/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB BOA VISTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
66.586.466/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB BOA VISTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
66.586.466/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 19h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 49.340.211,98 | R$ 10,071995 | R$ 10.059.430,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 39.260.310,76 | R$ 10,066746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 39.239.782,04 | R$ 10,061483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 39.219.433,05 | R$ 10,056265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 39.199.515,89 | R$ 10,051158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 39.179.525,70 | R$ 10,046032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 39.159.570,72 | R$ 10,040916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 39.139.681,67 | R$ 10,035816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 39.119.884,39 | R$ 10,030740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 39.099.988,47 | R$ 10,025638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 39.080.067,76 | R$ 10,020530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 39.060.148,10 | R$ 10,015423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 39.040.313,59 | R$ 10,010337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 39.020.159,48 | R$ 10,005169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 39.000.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 39.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |