Patrimônio líquido
R$ 8.552.318,16
classe
R$ 8.552.318,16
R$ 1,01
07/07/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.408.881/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
LEGATUS ASSET MANAGEMENT
Classe
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.408.881/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/07/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 8.552.318,16 | R$ 1,012782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 8.547.681,31 | R$ 1,012233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 8.542.937,75 | R$ 1,011671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 8.538.933,41 | R$ 1,011197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 8.535.059,28 | R$ 1,010738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.531.296,26 | R$ 1,010293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 8.527.668,87 | R$ 1,009863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 8.523.948,86 | R$ 1,009423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 8.520.568,33 | R$ 1,009022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 8.517.261,23 | R$ 1,008631 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 2.016.358,96 | R$ 1,008179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 2.015.454,77 | R$ 1,007727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 2.014.553,15 | R$ 1,007277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 2.013.650,85 | R$ 1,006825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 2.012.734,39 | R$ 1,006367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 2.011.819,50 | R$ 1,005910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 2.010.905,54 | R$ 1,005453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 2.009.993,19 | R$ 1,004997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 2.009.079,42 | R$ 1,004540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 2.008.163,44 | R$ 1,004082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 2.007.244,12 | R$ 1,003622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 2.006.326,47 | R$ 1,003163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |