Patrimônio líquido
R$ 2.248.898,02
classe
R$ 2.248.898,02
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.408.881/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
LEGATUS ASSET MANAGEMENT
Classe
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.408.881/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.248.898,02 | R$ 1,048388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.247.917,82 | R$ 1,047931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.246.686,54 | R$ 1,047357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.245.426,61 | R$ 1,046770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.244.165,41 | R$ 1,046182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.242.906,93 | R$ 1,045595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.241.645,19 | R$ 1,045007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.240.383,14 | R$ 1,044418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.239.122,03 | R$ 1,043831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.237.902,81 | R$ 1,043262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.236.684,70 | R$ 1,042694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.235.467,67 | R$ 1,042127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.234.228,62 | R$ 1,041549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.232.989,87 | R$ 1,040972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.231.751,68 | R$ 1,040395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.230.515,09 | R$ 1,039818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.229.099,30 | R$ 1,039158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.227.891,58 | R$ 1,038595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.226.682,84 | R$ 1,038032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.226.320,93 | R$ 1,037863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.225.109,84 | R$ 1,037298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 2.223.899,95 | R$ 1,036734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |