Patrimônio líquido
R$ 31.478.359,54
classe
R$ 31.478.359,54
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION ALMAGEA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.477.723/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION ALMAGEA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.477.723/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.478.359,54 | R$ 1,049279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.384.171,13 | R$ 1,046139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.399.302,82 | R$ 1,046643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.403.200,60 | R$ 1,046773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.308.380,88 | R$ 1,043613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.289.848,55 | R$ 1,042995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.260.653,15 | R$ 1,042022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.249.914,67 | R$ 1,041664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.243.570,55 | R$ 1,041452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.223.734,66 | R$ 1,040791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.200.799,96 | R$ 1,040027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.200.791,73 | R$ 1,040026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.145.421,52 | R$ 1,038181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.104.593,13 | R$ 1,036820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.133.723,17 | R$ 1,037791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.152.614,94 | R$ 1,038420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.113.446,50 | R$ 1,037115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.040.847,41 | R$ 1,034695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.064.440,80 | R$ 1,035481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 30.989.801,15 | R$ 1,032993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 30.967.392,91 | R$ 1,032246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 30.898.879,85 | R$ 1,029963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |