Patrimônio líquido
R$ 120.049.150,28
classe
R$ 120.049.150,28
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
65.970.539/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
65.970.539/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 120.049.150,28 | R$ 1,050906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 120.096.863,12 | R$ 1,051324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 120.624.395,27 | R$ 1,055942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 120.528.958,60 | R$ 1,055107 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 120.703.320,15 | R$ 1,056712 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 120.476.132,72 | R$ 1,054915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 120.621.711,08 | R$ 1,056190 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 120.586.147,10 | R$ 1,056667 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 120.379.174,57 | R$ 1,055116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 120.216.400,25 | R$ 1,053689 | R$ 0,00 | R$ 3.878,70 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 119.940.689,31 | R$ 1,051238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 120.131.616,54 | R$ 1,052912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 119.953.339,60 | R$ 1,051349 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 119.738.673,26 | R$ 1,049485 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 119.330.071,27 | R$ 1,045922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 119.628.402,93 | R$ 1,048536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 119.695.486,34 | R$ 1,049124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 119.219.512,05 | R$ 1,044952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 119.338.476,13 | R$ 1,045995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 119.062.901,42 | R$ 1,043580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 118.890.775,64 | R$ 1,042071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 118.857.761,50 | R$ 1,041782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |