Patrimônio líquido
R$ 104.252.950,19
classe
R$ 104.252.950,19
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
65.970.539/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
65.970.539/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 104.252.950,19 | R$ 1,022484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 103.990.739,97 | R$ 1,019913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 103.671.134,35 | R$ 1,016778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 103.619.185,23 | R$ 1,016269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 103.670.878,06 | R$ 1,016776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 103.450.402,56 | R$ 1,014613 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 53.500.315,52 | R$ 1,015561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 53.639.002,65 | R$ 1,018193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 53.550.129,58 | R$ 1,016506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 53.485.116,31 | R$ 1,015272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 53.537.326,10 | R$ 1,016263 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 3.530.476,00 | R$ 1,014295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 3.529.147,73 | R$ 1,013914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 3.526.849,94 | R$ 1,013253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 3.525.198,65 | R$ 1,012779 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 3.531.299,24 | R$ 1,011662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 3.528.102,59 | R$ 1,010746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 3.516.583,18 | R$ 1,007446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 3.506.602,97 | R$ 1,004587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 3.503.435,92 | R$ 1,003680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 3.504.601,03 | R$ 1,004013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 3.498.250,08 | R$ 1,002194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |