Patrimônio líquido
R$ 26.114.144,52
classe
R$ 26.114.144,52
R$ 985,44
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARIE IDEES POMPÉIA FII RESP LIMITADA
67.001.147/0001-77
Tipo do Fundo
FII
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
Classe
ARIE IDEES POMPÉIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.001.147/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 26.114.144,52 | R$ 985,439416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 26.135.343,54 | R$ 986,239379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.156.542,56 | R$ 987,039342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.319.075,34 | R$ 993,172654 | R$ 26.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |