Patrimônio líquido
R$ 30.615.230,24
classe
R$ 30.615.230,24
R$ 1,02
06/07/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIFE FIF MULT CRED PRIV PREV RESP LIMITADA
64.088.920/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIFE FIF MULT CRED PRIV PREV RESP LIMITADA
64.088.920/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 07h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 30.615.230,24 | R$ 1,016277 | R$ 707.524,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 29.890.633,52 | R$ 1,015697 | R$ 925.032,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 28.948.071,60 | R$ 1,015083 | R$ 2.297.394,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 26.632.750,04 | R$ 1,014400 | R$ 996.767,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.626.917,19 | R$ 1,014041 | R$ 1.429.276,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 24.183.126,70 | R$ 1,013433 | R$ 714.858,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 23.455.157,71 | R$ 1,012867 | R$ 3.082.471,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.359.253,28 | R$ 1,012199 | R$ 2.531.589,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 17.817.828,71 | R$ 1,011640 | R$ 888.561,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 16.918.625,60 | R$ 1,011005 | R$ 1.852.613,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 15.056.652,02 | R$ 1,010376 | R$ 2.801.496,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 12.247.180,20 | R$ 1,009719 | R$ 1.908.748,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 10.328.163,34 | R$ 1,008716 | R$ 466.114,58 | R$ 25,73 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 9.856.888,06 | R$ 1,008186 | R$ 1.051.863,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 8.800.944,67 | R$ 1,007718 | R$ 185.299,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 8.610.495,69 | R$ 1,007116 | R$ 2.591.309,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 6.015.523,16 | R$ 1,006503 | R$ 3.010.542,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 3.003.105,69 | R$ 1,005875 | R$ 1.776.500,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.226.247,69 | R$ 1,005582 | R$ 230.721,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 995.528,37 | R$ 1,005584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 994.303,11 | R$ 1,004347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 993.767,97 | R$ 1,003806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |