Patrimônio líquido
R$ 1.095.439.418,87
classe
R$ 1.095.439.418,87
R$ 1,05
02/10/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIFE FIF MULT CRED PRIV PREV RESP LIMITADA
64.088.920/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIFE FIF MULT CRED PRIV PREV RESP LIMITADA
64.088.920/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 08h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.095.439.418,87 | R$ 1,052626 | R$ 50.777.572,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.044.078.912,28 | R$ 1,052038 | R$ 32.392.140,73 | R$ 549.986,13 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.011.887.254,94 | R$ 1,051675 | R$ 41.938.098,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 969.544.281,69 | R$ 1,051236 | R$ 41.268.793,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 927.676.623,74 | R$ 1,050558 | R$ 45.032.950,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 882.278.194,11 | R$ 1,050123 | R$ 24.073.915,64 | R$ 416.680,65 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 858.276.126,15 | R$ 1,049701 | R$ 24.194.252,23 | R$ 213,43 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 833.791.058,78 | R$ 1,049335 | R$ 50.763.874,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 782.717.063,00 | R$ 1,048919 | R$ 32.886.531,87 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 749.607.837,17 | R$ 1,048384 | R$ 34.374.283,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 714.830.764,45 | R$ 1,047794 | R$ 41.037.773,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 673.417.854,11 | R$ 1,047210 | R$ 43.319.130,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 629.779.543,72 | R$ 1,046680 | R$ 14.729.044,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 614.679.125,90 | R$ 1,046048 | R$ 24.844.619,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 589.523.851,50 | R$ 1,045497 | R$ 27.789.067,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 561.421.033,83 | R$ 1,044913 | R$ 27.640.792,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 533.484.958,83 | R$ 1,044335 | R$ 42.660.994,13 | R$ 43.466,34 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 490.570.207,97 | R$ 1,043703 | R$ 45.686.603,71 | R$ 1.472.868,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 446.108.043,64 | R$ 1,043122 | R$ 52.829.912,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 393.065.101,17 | R$ 1,042557 | R$ 38.851.538,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 354.031.308,30 | R$ 1,042020 | R$ 22.020.219,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 331.801.527,66 | R$ 1,041362 | R$ 24.258.871,54 | R$ 421.000,00 | 1 |