Patrimônio líquido
R$ 2.524.629,81
classe
R$ 2.524.629,81
R$ 992,56
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OCTANTE WAREHOUSE FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIO
61.220.617/0001-07
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OCTANTE CAPITAL
Classe
OCTANTE WAREHOUSE FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIO
61.220.617/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 2.524.629,81 | R$ 992,555844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.526.019,57 | R$ 993,102227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.525.256,58 | R$ 992,802258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.527.318,70 | R$ 993,612979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.526.741,17 | R$ 993,385924 | R$ 1.693.564,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 833.658,56 | R$ 980,774776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 834.140,94 | R$ 981,342282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 834.624,62 | R$ 981,911318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 835.110,27 | R$ 982,482671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 835.596,34 | R$ 983,054518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 836.082,27 | R$ 983,626200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 836.568,89 | R$ 984,198694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 837.057,02 | R$ 984,772965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 837.543,75 | R$ 985,345588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 838.036,04 | R$ 985,924753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 841.753,83 | R$ 990,298624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 842.237,44 | R$ 990,867576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 842.841,87 | R$ 991,578671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 843.438,33 | R$ 992,280388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 843.874,01 | R$ 992,792953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 848.028,82 | R$ 997,680965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 850.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |