Patrimônio líquido
R$ 3.817.764,52
classe
R$ 3.817.764,52
R$ 1.019,82
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OCTANTE WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.220.617/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OCTANTE CAPITAL
Classe
OCTANTE WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.220.617/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.817.764,52 | R$ 1.019,820687 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.101.545,05 | R$ 1.019,050212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.099.203,72 | R$ 1.018,280940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.096.905,42 | R$ 1.017,525806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.094.607,91 | R$ 1.016,770931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.096.056,49 | R$ 1.017,246879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.093.762,76 | R$ 1.016,493247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.091.564,68 | R$ 1.015,771041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.089.366,58 | R$ 1.015,048828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.087.171,06 | R$ 1.014,327464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.084.977,19 | R$ 1.013,606641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.082.965,29 | R$ 1.012,945607 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.581.665,85 | R$ 1.014,979510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.579.888,07 | R$ 1.014,280578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.578.113,31 | R$ 1.013,582832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.577.599,95 | R$ 1.013,381005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.575.845,46 | R$ 1.012,691229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.574.096,71 | R$ 1.012,003710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.572.347,82 | R$ 1.011,316135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.570.598,34 | R$ 1.010,628329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.568.848,40 | R$ 1.009,940342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.567.115,37 | R$ 1.009,259002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |